最新公告:祝大家事业顺利
远光财务软件系统V2.1
远光集团对帐系统
远光财产保险系统
远光预算管理系统
远光审计直通车
预算报表系统
  产品名 | 远光集团对帐系统
详细参数
 
商品名称: 远光集团对帐系统
商品描述:  
对于一个集团企业,上下级之间的拨款、往来,集团企业间的往来对帐是日常财务核算中不可缺少的部分,财务人员对繁琐的对帐业务不胜其烦,且效率不高,容易出错,随着远光财务实时信息系统、远光核算M版的推广应用,电力集团企业的财务核算数据也越来越集中,为计算机自动对帐提供了数据基础,在此基础上,远光公司为了减轻财务人员繁琐的对帐工作开发了集团对帐系统.
  • 套餐内容

■  灵活的设置方式 完善的对帐规则

  操作人员可根据实际业务任意定制两个相关单位的某年度、相应帐套、相应科目的对帐关系;系统首先将对帐单位间对帐双方以反方向(即借对贷、贷对借)发生金额相等或同方向发生金额相反做上核对标志;然后将同单位中反方向(即借对贷、贷对借)发生金额相等或同方向发生金额相反做上核对标志。

  ■ 对帐数据的高度安全 

  系统通过实时信息系统的后台对单位的设置,使得相应的人员只能操作对应单位所赋予的功能,极大地提高了对帐数据在整个对帐流程中的安全性。

  ■ 人性化的人工对帐  

  对于未对上的对帐记录,系统提供了人工核对的功能,用户可以人为地核对上未对上的对帐记录或转到下月继续对帐。对于错误的对帐可以撤销或者删除,然后重新对帐。

  ■ 智能化的对帐处理  

  本系统可以一次进行多单位、多对帐科目的一次核对,极大的地提高了对帐效率。对于本月未对上的对帐记录,系统会自动的和本年度内的其它月份中的对帐信息核对。

  ■ 对帐结果可以以余额调节表的形式显示 

  系统可以根据双方的期末余额和未达帐项自动调整实际余额,并可以在网页将对帐结果打印出来,也可将对帐信息表导出成execl文件格式,并记录下对帐双方的借贷差额和核对信息。同时系统还可以通过对帐信息穿透到对应的凭证进行查询,给用户提供了一个全方位的分析环境。
 

  ■  未对上账报警功能    对于审核后连续三个月还没有对上账的凭证,系统会提供报警功能。

  三、功能概述

  ■  对帐科目设置

  设置对帐双方的各种信息,包括对帐单位名称、对帐帐套名称、对帐科目名称及代码、清理代码等,设置完毕后才可以进行对帐。

  ■  对帐业务处理

  系统可以一次对多个单位进行对帐,上月未对上的本月可以继续参与对帐。

  ■  对帐数据审核

  对帐发起方单位对这次对帐的数据进行核对,看是否符合对帐要求,在这里可以手工对帐,输入审核意见等,查询对帐信息时可以穿透到凭证,本月未对上的可以结转到下月继续参与对帐。

  ■  对帐结果查询

  提供查询所有的对帐状态以及对帐数据,方便对帐双方了解对帐流程处于哪一步,可以查询详细的凭证信息,调整后的余额等信息。

  ■  对帐结果维护

  即使是对帐流程已经处于“双方确认”的状态,但如果对帐发起方认为这次对帐有问题,那么对帐发起方可以将对帐流程退回,或者将本次对帐删除,重新对帐。

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